Để giao dịch ít hơn mà kiếm nhiều tiền hơn

Thoạt nghe thì việc "Làm ít hơn, kiếm tiền nhiều hơn" rất nghịch lý, "tiêu chuẩn kép". Tuy nhiên điều này là khả thi và trong bài viết này tôi sẽ trình bày với bạn 5 cách. Phần thưởng hứa hẹn là bạn sẽ không còn tiêu tốn quá nhiều thời gian cho giao dịch Forex để tận hưởng cuộc sống.

GIỚI HẠN SỐ LƯỢNG CẶP TIỀN THEO DÕI

Với một người mới, sách vở dạy bạn bắt đầu với những cặp có chứa USD. Điều này không sai. Điểm trừ là biến động của chúng gắn chặt với tin tức và số liệu kinh tế Mỹ, nên bạn sẽ gặp chuỗi thua nếu tin tức gây bất lợi cho vị thế.

Lên một level cao hơn, bạn bắt đầu giao dịch thêm các cặp chéo không chứa USD. Bạn focus vào 5 đồng tiền có thanh khoản tốt nhất là USD, GBP, EUR, JPY, CHF. Sau đó dần bổ sung CAD, AUD, NZD. Thông thường chúng ta sẽ follow đâu đó 28 cặp tiền.

Điều này gây lãng phí thời gian. Tôi không nói điều này không hiệu quả, vì nếu bạn có một hệ thống sinh lời, nhiều cặp tiền hơn đồng nghĩa nhiều giao dịch hơn và +EV sẽ ủng hộ bạn trong dài hạn. Nhưng tôi đang nói về chủ đề "Làm ít hơn"

Có một cách mà tôi sử dụng để giới hạn số lượng cặp tiền theo dõi mỗi tuần. Đó là kết hợp phân tích cơ bản (fundamental)

Như bạn thấy trong hình trên, tôi sẽ biết được trong trung hạn, đồng tiền nào sẽ suy yếu và đồng tiền nào mạnh lên. Bằng cách ghép cặp tiền tệ mạnh và tiền tệ yếu, tôi chọn ra được những cặp tiền hấp dẫn nhất để giao dịch trong tuần.

Đây cũng là những cặp tiền mà theo logic sẽ có xác suất chiến thắng cao hơn, vì ngoài yếu tố kỹ thuật, các tin tức khi được công bố sẽ đẩy nhanh biến động của đồng tiền đó theo chiều hướng cơ bản. Bạn muốn học cách làm điều này, CLICK VÀO ĐÂY

GIỚI HẠN SỐ LƯỢNG VỊ THẾ

Điều này đồng nghĩa với việc bạn vào lệnh ít hơn. Forex nếu không tính các loại phí (fee) thì đây là một trò chơi có tổng bằng 0 (zero sum game). Có thể hiểu là nếu bạn chơi càng lâu thì profit của bạn càng được đưa về gần con số thống kê trung bình. Mà trung bình thì thường không tốt.

Những trader trung bình chính là người ở lại thị trường mà không hề kiếm được tiền, họ ăn lệnh này rồi thua lệnh khác, có lãi tháng này và lỗ tháng khác. Đây mới là đám đông trên thị trường chứ không phải những người thua lớn, "cháy" tài khoản như bạn hình dung. Những người mất trắng lại out rất nhanh, còn phần lớn là nhóm trader loanh quanh được-mất.

Làm thế nào để giới hạn số lượng vị thế giao dịch? Tôi có 3 gợi ý cho bạn:

Một. Giới hạn số lượng cặp tiền bằng cách kết hợp phân tích cơ bản (như đã nói ở trên). Dĩ nhiên rồi, số cặp tiền theo dõi ít hơn thì số lượng lệnh sẽ ít hơn. Bạn chỉ tập trung những cặp có xác suất cao chiến thắng. Nếu tuần này -GBP thì tôi sẽ chỉ bán GBP và bỏ qua hoàn toàn các tín hiệu mua theo phân tích kỹ thuật.

Hai. "Trend is a friend". Tôi sẽ chỉ giao dịch theo trend. Nếu ở khung thời gian D1, cặp tiền GBPCAD đang trong xu hướng giảm thì tại khung thời gian giao dịch ưa thích của tôi là H1, tôi sẽ loại bỏ các signal BUY theo kỹ thuật.

Ba. Dựa vào thống kê. Nếu hệ thống giao dịch của bạn đạt đến mức profit tuần cao nhất từng có, hoặc thận trọng hơn là mức profit trung bình tuần, bạn có thể kết thúc tuần giao dịch sớm. Hoặc bạn sẽ nghỉ ngơi sau khi kiếm đủ mục tiêu profit, 100 pip/tuần chẳng hạn. Lưu ý bạn càng ở lại lâu thì nhiều khả năng lợi nhuận sẽ được trả lại thị trường hết.

MỘT HỆ THỐNG SINH LỜI, THAY VÌ NHIỀU HỆ THỐNG

Do tính chất công việc, thời điểm này tôi phải nghiên cứu và làm việc cùng lúc 4 hệ thống trên 4 tài khoản khác nhau. Nhưng tôi được trả tiền để làm điều đó. Còn bạn là một cá nhân đang giao dịch thì điều này không cần thiết.

Khi có nhiều hệ thống, sẽ thật ngu ngốc khi đưa chúng vào trong cùng một tài khoản. Tôi từng làm điều này một lần và tạo ra "mớ hổ lốn". Khi "điểm rơi" của các hệ thống tình cờ "trùng tụ" với nhau thì nhiều khả năng tài khoản của bạn sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng.

Vậy mỗi hệ thống bạn nên có một tài khoản. Thành ra bạn quản lý nhiều tài khoản khi có nhiều hệ thống và gây lãng phí thời gian. Nếu không muốn Forex ngốn quá nhiều thời gian, có lẽ bạn chỉ nên nghiên cứu và giao dịch với một hệ thống "con cưng" mà bạn tin tưởng nhất.

CHỌN KHUNG THỜI GIAN CHO GIAO DỊCH

Time frame là yếu tố mà nhiều sách vở đã nói đến nên tôi không muốn đề cập sâu nữa. Đơn giản là tùy quỹ thời gian trong ngày cộng thêm phong cách giao dịch cá nhân, bạn sẽ xem mình phù hợp khung nào.

Khi còn làm hành chính, tôi chọn khung D1 và H4 để không mất nhiều thời gian care. Tôi có thể check nhanh chart lúc sáng sớm, giờ nghỉ trưa, 20h tối và trước khi đi ngủ. Từ đó tôi chọn các hệ thống hoạt động hiệu quả trên D1 như Double Bollinger bands, hoặc giao dịch theo mô hình giá (pattern) trên H4.

Từ khi có con nhỏ thì tôi làm việc tại nhà. Khung D1 và H4 trở nên quá chậm và buồn tẻ. Tôi cũng không thích việc có trong tay một khoản lợi nhuận rồi hôm sau trả lại thị trường, cứ được rồi mất như vậy khi mà lệnh còn "treo" đó. Nên hiện tại tôi chuyển sang khung H1 dành cho trader năng động hơn và tôi hài lòng với 20 pip "trong tay" thay vì 80-100 pip "trong bụi". Tôi cũng kết thúc một vị thế trước nửa đêm, dừng giao dịch vào 22h để đưa thị trường ra khỏi tâm trí. Time frame nào cũng sẽ mang lại lợi nhuận và thua lỗ hết, nên bạn cứ thoải mái chọn khoảng thời gian phù hợp.

DÀNH THỜI GIAN BAN ĐẦU CHO VIỆC NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG GIAO DỊCH

Trong giới Forex trước giờ tôi chỉ thần tượng một người là Kathy Lien. Tôi đọc toàn bộ sách của cô viết, thử nghiệm từng hệ thống mà cô giới thiệu, và đến giờ thì phong cách giao dịch của tôi cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều (mặc dù profit thì tôi kém xa).

Tôi để ý Kathy Lien hiện tại chỉ giao dịch một hệ thống, làm việc từ 7h-10h sáng và 16h-20h chiều (theo giờ Việt Nam). Cô giải thích đó là khung thời gian tốt nhất mà hệ thống của cô hoạt động. Tôi hiểu rằng việc nghiên cứu để thấu hiểu hệ thống là quan trọng.

Dù hệ thống của bạn có sinh lời, nó cũng không thể hoạt động hiệu quả trong mọi thời điểm. Ví dụ như hệ thống tôi sử dụng thường fail nếu gặp thời điểm 13-14h hoặc 19-20h. Nó cũng sẽ kiếm được nhiều pip vào đầu tuần, nhưng nếu không "thu lưới" thì "mẻ cá" đó sẽ được hoàn lại vào cuối tuần. Tất cả những điều tôi biết đều đến từ thống kê giao dịch thực chứ không phải do trực giác.

Nên để nhàn nhã về sau thì tại thời điểm ban đầu, bạn cần đầu tư thời gian đọc hiểu hệ thống. Tôi sẽ cho bạn thấy một ví dụ về cách tôi phân tích hiệu suất hệ thống trong hình dưới đây:

Tôi xử lý mọi thứ trên một file excel và cập nhật số liệu hàng tuần. Nếu bạn quan tâm điều này, CLICK VÀO ĐÂY

Trên đây là những kinh nghiệm của tôi khiến cho việc trading không còn quá nặng nề, và tôi có thể dành thời gian cho cả những công việc khác cũng như đọc sách, chơi game mobile, xem phim và đi cà phê với bạn bè. Chúc bạn có được những thông tin hữu ích và giao dịch thành công.

Thân!